Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% direkt oder indirekt in Anleihen der globalen Schwellenmärkte an, einschließlich derjenigen, die auf lokale und weltweit gehandelte bedeutende Währungen („Hartwähr ungen‘‘) lauten, und nominalen und inflationsindexierten Schul dtiteln. Zu den Schwellenmärkten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen. Der Fonds kann das Engagement in solchen Anlagen oder ihren Ertragskomponenten durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten eingehen. Darf in Aktien oder Anteilen von anderen Investment fonds anlegen. Dem Fonds steht es frei, in weitere Wertpapierarten zu investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anl eihen aus dem chinesischen Festland, die an chinesischen Börsen oder a n den Interbanken-Anleihemärkten in Festlandchina notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. Die Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezogene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.
FF EM TR Debt Y€
12,41€
+0,03 (+0,25%)
02.05.2024, 21:05:25 Uhr
WKN: A2AD64 ISIN: LU1268459796 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 29.09.15 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 20 Mio. EUR |
Teilfondsname | Emerging Market Total Return D |
Umbrellaname | Fidelity Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Steve Ellis |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,25% |
1 Woche | 12,40€ | -0,19% |
1 Monat | 12,58€ | -1,65% |
6 Monate | 11,66€ | +6,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 12,34€ | +0,31% |
1 Jahr | 11,61€ | +6,57% |
3 Jahre | 13,11€ | -5,62% |
5 Jahre | 12,77€ | -3,06% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,65% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +6,11% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,31% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +6,57% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -5,62% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -3,06% |
seit Auflage | 15.02.16 - 30.04.24 | +26,61% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,94% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 12,41€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 12,61€ |
52 Wochen-Tief | 11,53€ |
Allzeit-Hoch | 14,37€ |
Allzeit-Tief | 10,16€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 900 |
Exchange Traded Funds | 20 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 48 |
Mischfonds | 133 |
Rentenfonds | 494 |
Sonstige | 78 |