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FF EM LC Debt I-€

8,32 +0,01 (+0,17%) 03.05.2024, 21:05:17 Uhr
WKN: A2JGCF ISIN: LU1791706127 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.03.18
Fondsalter 6 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.220571 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Market Local Currency
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Steve Ellis
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 03.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,17%
1 Woche 8,24€ +0,87%
1 Monat 8,38€ -0,73%
6 Monate 8,12€ +2,48%
Lfd. Jahr (YTD) 8,45€ -1,54%
1 Jahr 7,94€ +4,69%
3 Jahre 7,82€ +6,32%
5 Jahre 7,79€ +6,79%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 -0,73%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +2,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 -1,54%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +4,69%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 +6,32%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +6,79%
seit Auflage 14.03.18 - 03.05.24 +9,15%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten0,77%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig10.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 8,32€
52 Wochen-Hoch 8,48€
52 Wochen-Tief 7,87€
Allzeit-Hoch 10,97€
Allzeit-Tief 6,71€

Anlageidee

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70 % in globale Schwellenmarktanleihen mit Anlagequalität („Investment Grade‘‘) und niedrigere r Qualität („Sub-Investment Grade‘‘) sowie in Barmitteln an, die auf Lokalwährung lauten. Er kann auch in globale Schwellenmarktanleihen , die nicht auf Lokalwährung lauten, anlegen. Zu den Schwellenmär kten zählen Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einsch ließlich Russlands) und der Nahe Osten. Der Fonds kann jedoch auch in anderen Regionen anlegen. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Unternehmensa nleihen von Schwellenmarktemittenten investiert werden. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. D ie Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezog ene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unte rnehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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