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11,12$ -0,04 (-0,39%) 26.04.2024, 21:27:10 Uhr
WKN: A113C6 ISIN: LU0740036214 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung CNY aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 07.05.14
Fondsalter 9 Jahre
Anteilsklassenvol.1 4 Mio. EUR
Teilfondsname China RMB Bond Fund
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Bryan Collins
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,39%
1 Woche 11,11$ +0,10%
1 Monat 11,09$ +0,29%
6 Monate 10,68$ +4,07%
Lfd. Jahr (YTD) 11,14$ -0,18%
1 Jahr 11,28$ -1,38%
3 Jahre 12,67$ -12,23%
5 Jahre 11,21$ -0,77%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +0,29%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +4,07%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -0,18%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 -1,38%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -12,23%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -0,77%
seit Auflage 08.05.14 - 25.04.24 +15,43%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,08%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 11,12$
52 Wochen-Hoch 11,39$
52 Wochen-Tief 10,70$
Allzeit-Hoch 13,07$
Allzeit-Tief 9,81$

Anlageidee

Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt in auf chinesische Renminbi (RMB) lautenden Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumenten, liquiden Mitteln und/oder Instrumenten, die liquiden Mitteln funktion ell gleichstehen, an. Legt mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautenden Anleihen mit Anlagequalität („Investment Gr ade‘‘), in Anleihen mit Anlagequalität von Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, in auf RMB lautenden Anleihen von erstklassigen Emit tenten oder in Anleihen von erstklassigen Emittenten, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region haben, an. Das Engagement in auf andere Währungen lautende n Anleihen kann abgesichert werden, um das Währungsengagement in RMB aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann sein Nettover mögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an chinesisch en Börsen oder an den Interbanken-Anleihemärkten in Fest landchina notiert sind oder gehandelt werden, investieren. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unte rnehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
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  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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