Der Teilfonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert er mindestens 70% in eine breite Palette von Anleihen von Emittenten aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Hauptverwaltung in dieser Region haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen aktiven Ansatz für die Vermögensallokation an, bei dem auch Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten in Frage kommen können. Die getätigten Investitionen müssen keine Mindestanforderungen an das Rating erfüllen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 50 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, zu denen auch Kommunalanleihen, durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (einschließlich durch Vermögenswerte unterlegte Commercial Papers) und Anleihen gehören können, die unterhalb von Anlagequalität („Investment Grade‘‘) oder gar nicht bewertet sind. Innerhalb der wichtigsten Anlageklassen darf der Teilfonds bis zu 100% in Schwellenländern investieren, bis zu 90% in Hochzinsinstrumente, bis zu 80% in Landeswährungsanleihen aus dem asiatisch-pazifischen Raum und bis zu 50 % in chinesische Offshore-Anleihen. Der Teilfonds wird insgesamt bis zu 50 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, zu denen auch Kommunalanleihen, durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (einschließlich durch Vermögenswerte unterlegte Commercial Papers) und Anleihen gehören können, die unterhalb von Anlagequalität („Investment Grade‘‘) oder gar nicht bewertet sind. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds kann auch in anderen Währungen als seiner Referenzwährung investieren.
FF AsPac Strat Inc Y$
7,72$
+0,01 (+0,13%)
03.05.2024, 21:05:16 Uhr
WKN: A2ADZQ ISIN: LU1345484361 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 29.01.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 0.262015 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asia Pacific Strategic Income |
Umbrellaname | Fidelity Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Tae Ho Ryu |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,13% |
1 Woche | 7,75$ | -0,39% |
1 Monat | 7,80$ | -1,02% |
6 Monate | 7,26$ | +6,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7,68$ | +0,55% |
1 Jahr | 7,50$ | +3,01% |
3 Jahre | 9,60$ | -19,50% |
5 Jahre | 8,23$ | -6,13% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 01.04.24 - 01.05.24 | -1,02% |
6 Monate | 01.11.23 - 01.05.24 | +6,42% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 01.05.24 | +0,55% |
1 Jahr | 01.05.23 - 01.05.24 | +3,01% |
3 Jahre | 01.05.21 - 01.05.24 | -19,50% |
5 Jahre | 01.05.19 - 01.05.24 | -6,13% |
seit Auflage | 04.04.16 - 01.05.24 | +5,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 0,95% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 7,72$ |
52 Wochen-Hoch | 7,79$ |
52 Wochen-Tief | 7,21$ |
Allzeit-Hoch | 11,04$ |
Allzeit-Tief | 6,48$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 900 |
Exchange Traded Funds | 20 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 48 |
Mischfonds | 133 |
Rentenfonds | 494 |
Sonstige | 78 |