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FF AsPac Strat Inc A-MG$h

6,35$ +0,00 (+0,03%) 26.04.2024, 21:27:11 Uhr
WKN: A2JP8K ISIN: LU1345483470 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 29.01.16
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 0.199031 Mio. EUR
Teilfondsname Asia Pacific Strategic Income
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Tae Ho Ryu
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 6,36$ -0,18%
1 Monat 6,42$ -1,17%
6 Monate 5,97$ +6,36%
Lfd. Jahr (YTD) 6,31$ +0,58%
1 Jahr 6,20$ +2,36%
3 Jahre 8,08$ -21,46%
5 Jahre 7,03$ -9,77%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,17%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +6,36%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +0,58%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +2,36%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -21,46%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -9,77%
seit Auflage 14.04.16 - 25.04.24 -13,85%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,45%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 6,35$
52 Wochen-Hoch 6,43$
52 Wochen-Tief 5,95$
Allzeit-Hoch 10,37$
Allzeit-Tief 5,34$

Anlageidee

Der Teilfonds ist bestrebt, einen attraktiven Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Hierzu investiert er mindestens 70% in eine breite Palette von Anleihen von Emittenten aus der Region Asien-Pazifik, die ihre Hauptverwaltung in dieser Region haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen aktiven Ansatz für die Vermögensallokation an, bei dem auch Anlagen in hochverzinslichen Instrumenten in Frage kommen können. Die getätigten Investitionen müssen keine Mindestanforderungen an das Rating erfüllen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Weniger als 30 % des gesamten Nettovermögens des Teilfonds werden in Hybridinstrumente und CoCos investiert, wobei weniger als 20 % des gesamten Nettovermögens in CoCos investiert werden sollen. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird insgesamt weniger als 50 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, zu denen auch Kommunalanleihen, durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (einschließlich durch Vermögenswerte unterlegte Commercial Papers) und Anleihen gehören können, die unterhalb von Anlagequalität („Investment Grade‘‘) oder gar nicht bewertet sind. Innerhalb der wichtigsten Anlageklassen darf der Teilfonds bis zu 100% in Schwellenländern investieren, bis zu 90% in Hochzinsinstrumente, bis zu 80% in Landeswährungsanleihen aus dem asiatisch-pazifischen Raum und bis zu 50 % in chinesische Offshore-Anleihen. Der Teilfonds wird insgesamt bis zu 50 % direkt und/oder indirekt in festverzinsliche Wertpapiere vom chinesischen Festland investieren, zu denen auch Kommunalanleihen, durch Vermögenswerte unterlegte (asset-backed) Wertpapiere (einschließlich durch Vermögenswerte unterlegte Commercial Papers) und Anleihen gehören können, die unterhalb von Anlagequalität („Investment Grade‘‘) oder gar nicht bewertet sind. Der Teilfonds kann direkt in Vermögenswerte investieren oder seine Engagements indirekt auf andere zulässige Weise wie durch Derivate eingehen. Der Teilfonds darf Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge auch zu Anlagezwecken zu generieren. Der Teilfonds kann auch in anderen Währungen als seiner Referenzwährung investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 19.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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