Legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). „Special-Situations“-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
FF Asian Special Sit I-€
18,03€
+0,12 (+0,67%)
03.05.2024, 21:05:16 Uhr
WKN: A2AEZD ISIN: LU1357938338 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +91,98 +0,51% 17.982,77
- NIKKEI +467,53 +1,22% 38.793,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 18.02.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 94 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asian Special Situations Fund |
Umbrellaname | Fidelity Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Suranjan Mukherjee |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,67% |
1 Woche | 17,67€ | +2,04% |
1 Monat | 17,42€ | +3,50% |
6 Monate | 16,36€ | +10,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 16,47€ | +9,47% |
1 Jahr | 16,11€ | +11,92% |
3 Jahre | 21,19€ | -14,91% |
5 Jahre | 16,90€ | +6,69% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +3,50% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +10,21% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +9,47% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +11,92% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -14,91% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +6,69% |
seit Auflage | 07.12.17 - 03.05.24 | +19,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 0,92% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 18,03€ |
52 Wochen-Hoch | 18,03€ |
52 Wochen-Tief | 15,55€ |
Allzeit-Hoch | 22,33€ |
Allzeit-Tief | 12,82€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 900 |
Exchange Traded Funds | 20 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 48 |
Mischfonds | 133 |
Rentenfonds | 494 |
Sonstige | 78 |