Legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). „Special-Situations“-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
FF Asian Special Sit A
41,39€
+0,28 (+0,68%)
03.05.2024, 21:05:15 Uhr
WKN: A0RMUM ISIN: LU0413542167 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 23.02.09 |
Fondsalter | 15 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 108 Mio. EUR |
Teilfondsname | Asian Special Situations Fund |
Umbrellaname | Fidelity Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Suranjan Mukherjee |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,68% |
1 Woche | 40,07€ | +2,60% |
1 Monat | 40,37€ | +1,83% |
6 Monate | 37,43€ | +9,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 38,45€ | +6,93% |
1 Jahr | 38,22€ | +7,55% |
3 Jahre | 50,98€ | -19,36% |
5 Jahre | 40,57€ | +1,32% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +1,83% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +9,82% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +6,93% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +7,55% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -19,36% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +1,32% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +91,33% |
seit Auflage | 23.02.09 - 30.04.24 | +311,75% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,93% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 41,39€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 41,11€ |
52 Wochen-Tief | 35,81€ |
Allzeit-Hoch | 52,90€ |
Allzeit-Tief | 9,55€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 900 |
Exchange Traded Funds | 20 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 48 |
Mischfonds | 133 |
Rentenfonds | 494 |
Sonstige | 78 |