Legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). „Special-Situations“-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Ertragspotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25 % des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien anlegen.
FF Asian Special Sit A
83,37€
-0,75 (-0,89%)
27.08.2026, 07:45:38 Uhr
WKN: 974005 ISIN: LU0054237671 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +19,82 +0,08% 26.285,96
- MDAX ® +253,91 +0,79% 32.521,35
- TecDAX ® -31,62 -0,78% 4.019,10
- E-STOXX 50 ® +15,11 +0,23% 6.470,74
- NASDAQ 100 +15,29 +0,05% 29.224,52
- HANG SENG -82,72 -0,32% 25.570,25
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 03.10.94 |
| Fondsalter | 31 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Anteilsklassenvol.1 | 544 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Special Situations Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Suranjan Mukherjee |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 84,12€ | -0,89% |
| 1 Woche | 82,44€ | +2,04% |
| 1 Monat | 80,34€ | +4,72% |
| 6 Monate | 69,63€ | +20,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 59,15€ | +42,22% |
| 1 Jahr | 53,21€ | +58,10% |
| 3 Jahre | 43,65€ | +92,71% |
| 5 Jahre | 54,07€ | +55,59% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.07.26 - 25.08.26 | +4,72% |
| 6 Monate | 25.02.26 - 25.08.26 | +20,83% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 25.08.26 | +42,22% |
| 1 Jahr | 25.08.25 - 25.08.26 | +58,10% |
| 3 Jahre | 25.08.23 - 25.08.26 | +92,71% |
| 5 Jahre | 25.08.21 - 25.08.26 | +55,59% |
| 10 Jahre | 25.08.16 - 25.08.26 | +142,83% |
| seit Auflage | 04.10.94 - 25.08.26 | +940,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 83,37€ |
| Schluss Vortag | 84,12€ |
| Eröffnung | 82,58€ |
| Tages-Hoch | 83,37€ |
| Tages-Tief | 82,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,33€ |
| 52 Wochen-Tief | 51,38€ |
| Allzeit-Hoch | 94,33€ |
| Allzeit-Tief | 9,92€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 19.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 02.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 957 |
| Exchange Traded Funds | 24 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 42 |
| Mischfonds | 146 |
| Rentenfonds | 505 |
| Sonstige | 63 |
