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FF Asian High Yield Y€

9,81 +0,04 (+0,45%) 26.04.2024, 21:27:11 Uhr
WKN: A14XV4 ISIN: LU1261430794 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Hochzins mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 07.08.15
Fondsalter 8 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 56 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname Asian High Yield Fund
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Bryan Collins
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,45%
1 Woche 9,83€ -0,19%
1 Monat 9,77€ +0,41%
6 Monate 8,86€ +10,65%
Lfd. Jahr (YTD) 9,04€ +8,48%
1 Jahr 9,21€ +6,52%
3 Jahre 12,85€ -23,68%
5 Jahre 12,39€ -20,85%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +0,41%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +10,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +8,48%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +6,52%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -23,68%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -20,85%
seit Auflage 10.08.15 - 26.04.24 +1,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,65%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,90%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 9,81€
52 Wochen-Hoch 9,90€
52 Wochen-Tief 8,63€
Allzeit-Hoch 13,46€
Allzeit-Tief 7,41€

Anlageidee

Strebt hohe laufende Erträge und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in hochverzinslichen Anleihen geri ngerer Qualität („Sub Investment Grade‘‘) von Emittenten, o der in hochverzinslichen Anleihen von Emittenten niedrigerer Qualität an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten jeweils in Asien haben. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in Anleihen aus dem chinesischen Festland, die an chinesischen Börsen notier t sind oder gehandelt werden, investieren. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. D ie Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezog ene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unte rnehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Die Arten von Anleihen, in die der Fonds hauptsächlich anlegen wird, unterliegen hohen Risiken und müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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