Strebt Ertrag und Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Anleihen mit Anlagequalität („ Investment Grade‘‘) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsak tivitäten in Asien haben. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Der Fonds kann auch in Anleihen anderer Währungen als seiner Referenzwährung anlegen. Das Wechselkursrisiko kann abgesichert werden, beispielsweise mit Devisenterminkontrakten. D ie Referenzwährung ist die für Berichtszwecke herangezog ene Währung und kann von der Handelswährung abweichen. Kann in Anleihen anlegen, die von Regierungen, Unte rnehmen und sonstigen Stellen begeben werden. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren.
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13,97$
+0,01 (+0,07%)
26.04.2024, 21:27:10 Uhr
WKN: A1JAB2 ISIN: LU0605512275 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen ohne Einschränkung |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 18.04.11 |
| Fondsalter | 13 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 74 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Asian Bond Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Eric Wong |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,07% |
| 1 Woche | 14,02$ | -0,36% |
| 1 Monat | 14,23$ | -1,83% |
| 6 Monate | 13,24$ | +5,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,25$ | -1,97% |
| 1 Jahr | 14,10$ | -0,92% |
| 3 Jahre | 15,83$ | -11,76% |
| 5 Jahre | 14,06$ | -0,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,83% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +5,52% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -1,97% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | -0,92% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -11,76% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -0,64% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +22,72% |
| seit Auflage | 17.05.11 - 25.04.24 | +42,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 13,97$ |
| 52 Wochen-Hoch | 14,27$ |
| 52 Wochen-Tief | 13,22$ |
| Allzeit-Hoch | 16,38$ |
| Allzeit-Tief | 10,05$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 895 |
| Exchange Traded Funds | 20 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 48 |
| Mischfonds | 133 |
| Rentenfonds | 494 |
| Sonstige | 70 |
