Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.
FF € Cash E€
10,05€
+0,00 (+0,01%)
02.05.2024, 21:05:24 Uhr
WKN: A0RBYQ ISIN: LU0393653836 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +218,38 +1,20% 18.425,51
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.11.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 62 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Euro Cash Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 10,04€ | +0,07% |
| 1 Monat | 10,02€ | +0,33% |
| 6 Monate | 9,86€ | +1,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,92€ | +1,32% |
| 1 Jahr | 9,70€ | +3,60% |
| 3 Jahre | 9,72€ | +3,34% |
| 5 Jahre | 9,94€ | +1,11% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,33% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +1,94% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,32% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +3,60% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +3,34% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +1,11% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -0,57% |
| seit Auflage | 24.03.11 - 30.04.24 | -0,29% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | 0,33% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Euro |
| Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 10,05€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 10,05€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,70€ |
| Allzeit-Hoch | 10,11€ |
| Allzeit-Tief | 9,61€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 900 |
| Exchange Traded Funds | 20 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 48 |
| Mischfonds | 133 |
| Rentenfonds | 494 |
| Sonstige | 78 |
