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FF € Cash A

10,79 ±0,00 (±0,00%) 03.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: A0LF0B ISIN: LU0261953490 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 25.09.06
Fondsalter 17 Jahre
Anteilsklassenvol.1 328 Mio. EUR
Teilfondsname Euro Cash Fund
Umbrellaname Fidelity Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Tim Foster
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 10,79€ ±0,00%
1 Woche 10,72€ +0,61%
1 Monat 10,69€ +0,85%
6 Monate 10,52€ +2,48%
Lfd. Jahr (YTD) 10,59€ +1,88%
1 Jahr 10,36€ +4,13%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 +0,85%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +2,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 +1,88%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +4,13%
seit Auflage 25.09.06 - 02.05.24 +8,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,15%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Euro
Folgende1.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.02.2024

Kursdaten

Kurs 10,79€
Eröffnung 0,00€
Tages-Hoch 0,00€
Tages-Tief 0,00€
52 Wochen-Hoch 10,79€
52 Wochen-Tief 10,41€
Allzeit-Hoch 10,79€
Allzeit-Tief 10,31€

Anlageidee

Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 31.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.10.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 01.05.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.02.2024

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