Legt hauptsächlich in auf Euro lautenden Schuldtiteln und anderen zulässigen Vermögenswerten an.
FF € Cash A
9,16€
+0,02 (+0,23%)
30.04.2024, 22:01:58 Uhr
WKN: 986373 ISIN: LU0064964074 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 20.09.93 |
Fondsalter | 30 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 100 Mio. EUR |
Teilfondsname | Euro Cash Fund |
Umbrellaname | Fidelity Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 5 Jahre |
Fondsmanager | Tim Foster |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 9,16€ | +0,23% |
1 Woche | 9,15€ | +0,07% |
1 Monat | 9,13€ | +0,31% |
6 Monate | 8,98€ | +1,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,04€ | +1,29% |
1 Jahr | 8,84€ | +3,55% |
3 Jahre | 8,87€ | +3,30% |
5 Jahre | 9,06€ | +1,05% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,31% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +1,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,29% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,55% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +3,30% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +1,05% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | -0,99% |
seit Auflage | 20.09.93 - 29.04.24 | +53,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 2.500,00 Euro |
Folgende | 1.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 9,16€ |
Eröffnung | 9,17€ |
Tages-Hoch | 9,17€ |
Tages-Tief | 9,17€ |
52 Wochen-Hoch | 9,16€ |
52 Wochen-Tief | 8,90€ |
Allzeit-Hoch | 9,30€ |
Allzeit-Tief | 8,81€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 900 |
Exchange Traded Funds | 20 |
Geldmarktfonds | 16 |
Laufzeitfonds | 48 |
Mischfonds | 133 |
Rentenfonds | 494 |
Sonstige | 78 |