Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.
FF $ Cash A
11,42€
-0,07 (-0,59%)
03.05.2024, 22:01:55 Uhr
WKN: 986376 ISIN: LU0064963852 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 20.09.93 |
| Fondsalter | 30 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 299 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Dollar Cash Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 11,42€ | -0,59% |
| 1 Woche | 11,48€ | -0,48% |
| 1 Monat | 11,30€ | +1,08% |
| 6 Monate | 11,17€ | +2,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,91€ | +4,74% |
| 1 Jahr | 10,57€ | +8,13% |
| 3 Jahre | 9,41€ | +21,44% |
| 5 Jahre | 10,02€ | +14,03% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +1,08% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +2,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +4,74% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +8,13% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +21,44% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +14,03% |
| 10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +46,31% |
| seit Auflage | 20.09.93 - 03.05.24 | +93,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 11,42€ |
| Eröffnung | 11,40€ |
| Tages-Hoch | 11,40€ |
| Tages-Tief | 11,40€ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,53€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,74€ |
| Allzeit-Hoch | 12,22€ |
| Allzeit-Tief | 7,85€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 900 |
| Exchange Traded Funds | 20 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 48 |
| Mischfonds | 133 |
| Rentenfonds | 494 |
| Sonstige | 78 |
