Der Fonds zielt auf kontinuierliches Wachstum bei minimalem Risiko durch Anlagen vor allem in übertragbare Wertpapiere. Das Fondsvermögen wird allem voran in verzinslichen, übertragbaren Schuldverschreibungen, Schatzwechseln (T-Bills) und geldmarktnahen Titeln investiert. Unter Einhaltung rechtlicher Vorschriften kann der Fonds unter Umständen bis zu 49% des Nettofondsvermögens in Liquidität oder ähnlichen Titeln halten.
FF $ Cash A-ACC-PLN (hedged)
11,07PLN
+0,00 (+0,02%)
10.05.2024, 21:16:36 Uhr
WKN: A3D5VM ISIN: LU2556246952 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Polnischer Zloty
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
- MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
- TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
- E-STOXX 50 ® +30,67 +0,61% 5.085,08
- NASDAQ 100 +47,72 +0,26% 18.161,18
- NIKKEI -255,44 -0,66% 38.179,89
- HANG SENG +437,11 +2,36% 18.963,68
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Polnischer Zloty |
| Auflage | 23.11.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| Anteilsklassenvol.1 | 52 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Dollar Cash Fund |
| Umbrellaname | Fidelity Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Tim Foster |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 10.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,02% |
| 1 Woche | 11,05 | +0,12% |
| 1 Monat | 11,01 | +0,48% |
| 6 Monate | 10,75 | +2,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,84 | +2,10% |
| 1 Jahr | 10,38 | +6,59% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.04.24 - 10.05.24 | +0,48% |
| 6 Monate | 10.11.23 - 10.05.24 | +2,93% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 10.05.24 | +2,10% |
| 1 Jahr | 10.05.23 - 10.05.24 | +6,59% |
| seit Auflage | 23.11.22 - 10.05.24 | +10,67% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | 0,31% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 2.500,00 Polnischer Zloty |
| Folgende | 1.000,00 Polnischer Zloty |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 11,07 |
| 52 Wochen-Hoch | 11,07 |
| 52 Wochen-Tief | 10,39 |
| Allzeit-Hoch | 11,07 |
| Allzeit-Tief | 10,01 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 19.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 01.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 901 |
| Exchange Traded Funds | 20 |
| Geldmarktfonds | 16 |
| Laufzeitfonds | 48 |
| Mischfonds | 133 |
| Rentenfonds | 494 |
| Sonstige | 78 |
