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FAST EM Fund I-$

137,63$ +3,28 (+2,44%) 26.04.2024, 21:27:12 Uhr
WKN: A2N9C3 ISIN: LU1907598657 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 14.11.18
Fondsalter 5 Jahre
Anteilsklassenvol.1 23 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Markets Fund
Umbrellaname Fidelity Active STrategy
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Nick Price
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +2,44%
1 Woche 130,36$ +5,58%
1 Monat 134,26$ +2,51%
6 Monate 109,37$ +25,84%
Lfd. Jahr (YTD) 121,58$ +13,20%
1 Jahr 109,55$ +25,63%
3 Jahre 169,56$ -18,83%
5 Jahre 112,18$ +22,69%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +2,51%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +25,84%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 +13,20%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +25,63%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -18,83%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 +22,69%
seit Auflage 14.11.18 - 25.04.24 +39,16%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag1,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,80%
Laufende Kosten0,96%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig20.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 137,63$
52 Wochen-Hoch 137,63$
52 Wochen-Tief 104,47$
Allzeit-Hoch 178,83$
Allzeit-Tief 77,87$

Anlageidee

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70% in Aktien und aktienähnlichen Ins trumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihren Hauptsitz in den globalen Schwellenländern haben, dort notiert si nd oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in diese n Ländern ausüben. Zu den Schwellenländern zählen unter andere m die Länder in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteur opa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Tei lfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien a nlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren. Kann außerdem Derivate einschließlich kompl exerer Instrumente oder Strategien in umfassendem Umfang einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen. Diese können zu einer Hebelwirkung führen. In solchen Situationen kann die Wertentwicklung durch dieses zusätzliche Risiko stärker steigen oder fallen als es ansonsten der Fall wäre.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.02.2024

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