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152,20$ +1,46 (+0,97%) 26.04.2024, 21:27:10 Uhr
WKN: A1KB4T ISIN: LU0862795175 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 31.01.13
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 88 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 23 Mio. EUR
Teilfondsname Asia Fund
Umbrellaname Fidelity Active STrategy
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Suranjan Mukherjee
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,97%
1 Woche 151,69$ +0,34%
1 Monat 149,94$ +1,51%
6 Monate 147,08$ +3,48%
Lfd. Jahr (YTD) 154,95$ -1,77%
1 Jahr 148,13$ +2,75%
3 Jahre 215,46$ -29,36%
5 Jahre 164,47$ -7,46%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 +1,51%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +3,48%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -1,77%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +2,75%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -29,36%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -7,46%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +41,77%
seit Auflage 01.02.13 - 25.04.24 +50,80%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,94%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 152,20$
52 Wochen-Hoch 158,90$
52 Wochen-Tief 138,65$
Allzeit-Hoch 222,43$
Allzeit-Tief 90,13$

Anlageidee

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen In strumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihr en Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind ode r dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Akt ien anlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren. Kann außerdem Derivate einschließlich kompl exerer Instrumente oder Strategien in umfassendem Umfang einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen. Diese können zu einer H ebelwirkung führen. In solchen Situationen kann die Wertentwicklung durch dieses zusätzliche Risiko stärker steigen oder fallen als es ansonsten der Fall wäre.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.02.2024

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