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130,99SGD -0,33 (-0,25%) 01.05.2024, 21:05:12 Uhr
WKN: A3CXXT ISIN: LU1402946674 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Singapur-Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) FIL Investment Management (Lux) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Asien Pazifik Ex Japan
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Singapur-Dollar
Auflage 16.05.16
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 88 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.004885 Mio. EUR
Teilfondsname Asia Fund
Umbrellaname Fidelity Active STrategy
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Suranjan Mukherjee
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,25%
1 Woche 128,04 +2,56%
1 Monat 128,62 +2,10%
6 Monate 126,64 +3,69%
Lfd. Jahr (YTD) 129,60 +1,33%
1 Jahr 128,53 +2,17%
3 Jahre 183,13 -28,29%
5 Jahre 142,91 -8,11%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 +2,10%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +3,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +1,33%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +2,17%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -28,29%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -8,11%
seit Auflage 16.05.16 - 29.04.24 +32,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,25%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,94%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig2.500,00 Singapur-Dollar
Folgende1.000,00 Singapur-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2023

Kursdaten

Kurs 130,99
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 136,72
52 Wochen-Tief 120,79
Allzeit-Hoch 191,45
Allzeit-Tief 98,90

Anlageidee

Strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Legt mindestens 70 % in Aktien und aktienähnlichen In strumenten an, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die ihr en Hauptsitz in Asien (außer Japan) haben, dort notiert sind ode r dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Akt ien anlegen. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Mark tsektoren, Branchen oder Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil d es Fonds zu generieren. Kann außerdem Derivate einschließlich kompl exerer Instrumente oder Strategien in umfassendem Umfang einsetzen, um das Anlageziel zu erreichen. Diese können zu einer H ebelwirkung führen. In solchen Situationen kann die Wertentwicklung durch dieses zusätzliche Risiko stärker steigen oder fallen als es ansonsten der Fall wäre.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 31.12.2014 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.03.2015 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2014 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.02.2024

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