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FAM Prämienstrategie Seed

1.173,68 +0,66 (+0,06%) 05.02.2025, 14:51:07 Uhr
WKN: A2PNH7 ISIN: LU2012959479 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.11.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 23 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname FAM Prämienstrategie
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 04.02.2025
  • 2 Stand: 04.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 1.168,07€ +0,48%
1 Monat 1.161,88€ +1,02%
6 Monate 1.134,06€ +3,49%
Lfd. Jahr (YTD) 1.160,85€ +1,11%
1 Jahr 1.106,46€ +6,08%
3 Jahre 1.064,96€ +10,21%
5 Jahre 1.028,28€ +14,14%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 05.01.25 - 05.02.25 +1,02%
6 Monate 05.08.24 - 05.02.25 +3,49%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 05.02.25 +1,11%
1 Jahr 05.02.24 - 05.02.25 +6,08%
3 Jahre 05.02.22 - 05.02.25 +10,21%
5 Jahre 05.02.20 - 05.02.25 +14,14%
seit Auflage 08.11.19 - 05.02.25 +17,37%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,66%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,96%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 31.01.2025

Kursdaten

Kurs 1.173,68€
52 Wochen-Hoch 1.173,68€
52 Wochen-Tief 1.106,52€
Allzeit-Hoch 1.173,68€
Allzeit-Tief 688,03€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.10.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 31.12.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.12.2024

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