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FAM Prämienstrategie R
49,69€
+0,06 (+0,12%)
16.05.2024, 21:45:45 Uhr
WKN: A2PNH5 ISIN: LU2012959123 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.11.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 25 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FAM Prämienstrategie |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 49,69€ | +0,12% |
| 1 Woche | 49,65€ | -0,03% |
| 1 Monat | 49,67€ | -0,08% |
| 6 Monate | 47,50€ | +4,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 49,15€ | +0,99% |
| 1 Jahr | 46,47€ | +6,82% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | -0,08% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +4,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +0,99% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +6,82% |
| seit Auflage | 08.11.19 - 13.05.24 | +8,44% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,36% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2024
Kursdaten
| Kurs | 49,69€ |
| Eröffnung | 49,63€ |
| Tages-Hoch | 49,71€ |
| Tages-Tief | 49,62€ |
| 52 Wochen-Hoch | 49,78€ |
| 52 Wochen-Tief | 46,97€ |
| Allzeit-Hoch | 49,78€ |
| Allzeit-Tief | 42,68€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 97 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 99 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 45 |
