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FAM Prämienstrategie R
51,92€
+0,06 (+0,11%)
07.07.2025, 21:46:05 Uhr
WKN: A2PNH5 ISIN: LU2012959123 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.11.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 24 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | FAM Prämienstrategie |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.07.2025
- 2 Stand: 03.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 51,92€ | +0,11% |
1 Woche | 51,75€ | +0,31% |
1 Monat | 51,49€ | +0,82% |
6 Monate | 50,28€ | +3,25% |
Lfd. Jahr (YTD) | 50,14€ | +3,55% |
1 Jahr | 48,90€ | +6,17% |
3 Jahre | 41,23€ | +25,92% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 04.06.25 - 04.07.25 | +0,82% |
6 Monate | 04.01.25 - 04.07.25 | +3,25% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.07.25 | +3,55% |
1 Jahr | 04.07.24 - 04.07.25 | +6,17% |
3 Jahre | 04.07.22 - 04.07.25 | +25,92% |
seit Auflage | 08.11.19 - 04.07.25 | +15,34% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,38% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
Kurs | 51,92€ |
Eröffnung | 51,79€ |
Tages-Hoch | 51,95€ |
Tages-Tief | 51,79€ |
52 Wochen-Hoch | 51,95€ |
52 Wochen-Tief | 48,77€ |
Allzeit-Hoch | 51,95€ |
Allzeit-Tief | 42,68€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2025
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 96 |
Exchange Traded Funds | 2 |
Mischfonds | 100 |
Rentenfonds | 46 |
Sonstige | 53 |