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FAM Prämienstrategie R
51,92€
+0,06 (+0,11%)
07.07.2025, 21:46:05 Uhr
WKN: A2PNH5 ISIN: LU2012959123 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen
- JPY/ZAR -0,0007 -0,55% 0,1216
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.11.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 24 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FAM Prämienstrategie |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 03.07.2025
- 2 Stand: 03.07.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 51,92€ | +0,11% |
| 1 Woche | 51,75€ | +0,31% |
| 1 Monat | 51,49€ | +0,82% |
| 6 Monate | 50,28€ | +3,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 50,14€ | +3,55% |
| 1 Jahr | 48,90€ | +6,17% |
| 3 Jahre | 41,23€ | +25,92% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 04.06.25 - 04.07.25 | +0,82% |
| 6 Monate | 04.01.25 - 04.07.25 | +3,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 04.07.25 | +3,55% |
| 1 Jahr | 04.07.24 - 04.07.25 | +6,17% |
| 3 Jahre | 04.07.22 - 04.07.25 | +25,92% |
| seit Auflage | 08.11.19 - 04.07.25 | +15,34% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,38% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 51,92€ |
| Eröffnung | 51,79€ |
| Tages-Hoch | 51,95€ |
| Tages-Tief | 51,79€ |
| 52 Wochen-Hoch | 51,95€ |
| 52 Wochen-Tief | 48,77€ |
| Allzeit-Hoch | 51,95€ |
| Allzeit-Tief | 42,68€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 96 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 46 |
| Sonstige | 53 |
