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FAM Prämienstrategie R

51,86 +0,03 (+0,05%) 04.07.2025, 21:45:59 Uhr
WKN: A2PNH5 ISIN: LU2012959123 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Axxion S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 08.11.19
Fondsalter 5 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 24 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname FAM Prämienstrategie
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 03.07.2025
  • 2 Stand: 03.07.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 51,86€ +0,05%
1 Woche 51,70€ +0,31%
1 Monat 51,46€ +0,78%
6 Monate 50,23€ +3,25%
Lfd. Jahr (YTD) 50,14€ +3,44%
1 Jahr 48,90€ +6,05%
3 Jahre 41,10€ +26,19%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.06.25 - 03.07.25 +0,78%
6 Monate 03.01.25 - 03.07.25 +3,25%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 03.07.25 +3,44%
1 Jahr 03.07.24 - 03.07.25 +6,05%
3 Jahre 03.07.22 - 03.07.25 +26,19%
seit Auflage 08.11.19 - 03.07.25 +15,29%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,38%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2025

Kursdaten

Kurs 51,86€
Eröffnung 51,78€
Tages-Hoch 51,89€
Tages-Tief 51,78€
52 Wochen-Hoch 51,89€
52 Wochen-Tief 48,77€
Allzeit-Hoch 51,89€
Allzeit-Tief 42,68€

Anlageidee

--

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.10.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Management regulations (DE) 31.10.2024 MR PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.05.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.05.2025

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