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FAM Prämienstrategie I
935,22€
+1,74 (+0,19%)
15.05.2024, 14:29:26 Uhr
WKN: A2PNH6 ISIN: LU2012959396 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.11.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 25 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FAM Prämienstrategie |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 14.05.2024
- 2 Stand: 14.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,19% |
| 1 Woche | 934,80€ | -0,14% |
| 1 Monat | 933,11€ | +0,04% |
| 6 Monate | 885,79€ | +5,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 919,47€ | +1,52% |
| 1 Jahr | 865,49€ | +7,86% |
| 3 Jahre | 886,37€ | +5,32% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 13.04.24 - 13.05.24 | +0,04% |
| 6 Monate | 13.11.23 - 13.05.24 | +5,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 13.05.24 | +1,52% |
| 1 Jahr | 13.05.23 - 13.05.24 | +7,86% |
| 3 Jahre | 13.05.21 - 13.05.24 | +5,32% |
| seit Auflage | 08.11.19 - 13.05.24 | +10,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,97% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2024
Kursdaten
| Kurs | 935,22€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 934,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 862,30€ |
| Allzeit-Hoch | 1.051,01€ |
| Allzeit-Tief | 527,16€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 97 |
| Exchange Traded Funds | 1 |
| Mischfonds | 99 |
| Rentenfonds | 36 |
| Sonstige | 45 |
