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FAM Prämienstrategie I
957,58€
+0,82 (+0,09%)
10.07.2025, 14:40:20 Uhr
WKN: A2PNH6 ISIN: LU2012959396 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen
- BTC/USD +402,7000 +0,34% 117.919,2500$
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Axxion S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 08.11.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 24 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 8 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | FAM Prämienstrategie |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 10.07.2025
- 2 Stand: 10.07.2025
- 3 Stand: 30.06.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 955,57€ | +0,21% |
| 1 Monat | 952,70€ | +0,51% |
| 6 Monate | 923,96€ | +3,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 924,98€ | +3,52% |
| 1 Jahr | 905,27€ | +5,78% |
| 3 Jahre | 757,10€ | +26,48% |
| 5 Jahre | 740,59€ | +29,30% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 10.06.25 - 10.07.25 | +0,51% |
| 6 Monate | 10.01.25 - 10.07.25 | +3,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 10.07.25 | +3,52% |
| 1 Jahr | 10.07.24 - 10.07.25 | +5,78% |
| 3 Jahre | 10.07.22 - 10.07.25 | +26,48% |
| 5 Jahre | 10.07.20 - 10.07.25 | +29,30% |
| seit Auflage | 08.11.19 - 10.07.25 | +18,18% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,98% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 957,58€ |
| 52 Wochen-Hoch | 957,58€ |
| 52 Wochen-Tief | 903,95€ |
| Allzeit-Hoch | 1.051,01€ |
| Allzeit-Tief | 487,16€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Management regulations (DE) | 31.10.2024 | MR | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.05.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 96 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Mischfonds | 100 |
| Rentenfonds | 46 |
| Sonstige | 54 |
