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Ez Bd EUR Long Tm LTE R
209,75€
+0,77 (+0,37%)
03.05.2024, 18:20:11 Uhr
WKN: 926220 ISIN: LU0097116510 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +114,72 +0,63% 18.289,93
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +20,14 +0,05% 38.881,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Eurizon Capital S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten lange Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.07.99 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 3.247 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 53 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond EUR Long Term LTE |
| Umbrellaname | Eurizon Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.01.2021
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,37% |
| 1 Woche | 207,54€ | +1,06% |
| 1 Monat | 210,87€ | -0,53% |
| 6 Monate | 198,43€ | +5,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 215,55€ | -2,69% |
| 1 Jahr | 205,24€ | +2,19% |
| 3 Jahre | 265,15€ | -20,89% |
| 5 Jahre | 246,28€ | -14,83% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,53% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +5,71% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,69% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +2,19% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -20,89% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -14,83% |
| seit Auflage | 13.03.17 - 02.05.24 | +108,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,53% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 50.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 209,75€ |
| 52 Wochen-Hoch | 218,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 192,54€ |
| Allzeit-Hoch | 280,03€ |
| Allzeit-Tief | 192,54€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 11.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 19.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 2 |
| Mischfonds | 6 |
| Rentenfonds | 8 |
| Sonstige | 5 |
