Zum Inhalt springen

ExklPf Wachstum I

133,95 -0,33 (-0,25%) 18.06.2025, 16:08:10 Uhr
WKN: A0M8FM ISIN: LU0329749617 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 09.04.08
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 40 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 33 Mio. EUR
Teilfondsname Wachstum
Umbrellaname Portfolio SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.06.2025
  • 2 Stand: 17.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,25%
1 Woche 135,21€ -0,93%
1 Monat 134,14€ -0,14%
6 Monate 134,67€ -0,53%
Lfd. Jahr (YTD) 133,74€ +0,16%
1 Jahr 129,53€ +3,41%
3 Jahre 110,55€ +21,17%
5 Jahre 109,43€ +22,41%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.05.25 - 17.06.25 -0,14%
6 Monate 17.12.24 - 17.06.25 -0,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 17.06.25 +0,16%
1 Jahr 17.06.24 - 17.06.25 +3,41%
3 Jahre 17.06.22 - 17.06.25 +21,17%
5 Jahre 17.06.20 - 17.06.25 +22,41%
10 Jahre 17.06.15 - 17.06.25 +36,49%
seit Auflage 09.04.08 - 17.06.25 +59,34%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag6,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,02%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,30%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig25.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 133,95€
52 Wochen-Hoch 137,92€
52 Wochen-Tief 125,60€
Allzeit-Hoch 137,92€
Allzeit-Tief 74,24€

Anlageidee

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Wachstum (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variable verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null- Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Fonds. In diesem Teilfonds beträgt die Aktienquote maximal 60% des Netto-Teilfondsvermögens. Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.12.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 149
Laufzeitfonds 7
Mischfonds 126
Rentenfonds 18
Sonstige 53
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.