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ExklPf Renten I
99,72€
+0,04 (+0,04%)
26.06.2026, 16:52:08 Uhr
WKN: A0M8FH ISIN: LU0329748726 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -323,61 -1,29% 24.671,22
- MDAX ® -383,99 -1,20% 31.588,65
- TecDAX ® -32,56 -0,84% 3.860,16
- E-STOXX 50 ® -45,98 -0,73% 6.221,55
- NASDAQ 100 -322,08 -1,09% 29.118,24
- HANG SENG -392,82 -1,70% 22.671,86
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert Hochzins |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 09.04.08 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 415 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Renten |
| Umbrellaname | Exklusiv Portfolio SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.06.2026
- 2 Stand: 24.06.2026
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 99,41€ | +0,31% |
| 1 Monat | 99,17€ | +0,55% |
| 6 Monate | 98,48€ | +1,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 98,76€ | +0,97% |
| 1 Jahr | 97,80€ | +1,96% |
| 3 Jahre | 90,76€ | +9,87% |
| 5 Jahre | 104,55€ | -4,62% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.05.26 - 26.06.26 | +0,55% |
| 6 Monate | 26.12.25 - 26.06.26 | +1,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 26.06.26 | +0,97% |
| 1 Jahr | 26.06.25 - 26.06.26 | +1,96% |
| 3 Jahre | 26.06.23 - 26.06.26 | +9,87% |
| 5 Jahre | 26.06.21 - 26.06.26 | -4,62% |
| 10 Jahre | 26.06.16 - 26.06.26 | -2,22% |
| seit Auflage | 09.04.08 - 26.06.26 | +17,41% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,02% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 0,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Kursdaten
| Kurs | 99,72€ |
| 52 Wochen-Hoch | 100,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 97,48€ |
| Allzeit-Hoch | 111,37€ |
| Allzeit-Tief | 88,74€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.08.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.04.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 140 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 121 |
| Rentenfonds | 13 |
| Sonstige | 70 |
