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ExklPf Flex Strat

154,82 -0,75 (-0,48%) 02.05.2024, 20:32:10 Uhr
WKN: A0Q5Z2 ISIN: LU0376357827 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 03.11.08
Fondsalter 15 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 46 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 45 Mio. EUR
Teilfondsname Flexible Strategie
Umbrellaname Exklusiv Portfolio SICAV
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,48%
1 Woche 154,77€ +0,52%
1 Monat 155,04€ +0,34%
6 Monate 142,84€ +8,91%
Lfd. Jahr (YTD) 151,09€ +2,97%
1 Jahr 143,01€ +8,78%
3 Jahre 150,52€ +3,36%
5 Jahre 144,43€ +7,72%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 +0,34%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +8,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +2,97%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +8,78%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 +3,36%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 +7,72%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +16,11%
seit Auflage 03.11.08 - 30.04.24 +58,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,92%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,07%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,95%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 154,82€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 156,81€
52 Wochen-Tief 142,77€
Allzeit-Hoch 163,51€
Allzeit-Tief 100,00€

Anlageidee

Der Exklusiv Portfolio SICAV – Flexible Strategie („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in andere Fonds kann bis zu 100%, in Aktien und Renten bis zu 75% und in alle anderen Wertpapiere bis zu 50% betragen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 15.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 17.04.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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