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ExklPf Flex Strat B

130,49 -0,42 (-0,32%) 30.04.2026, 17:36:10 Uhr
WKN: A2JHWU ISIN: LU1807300790 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 06.06.19
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 45 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Flexible Strategie
Umbrellaname Exklusiv Portfolio SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 24.04.2026
  • 2 Stand: 27.04.2026
  • 3 Stand: 31.03.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,32%
1 Woche 131,73€ -0,94%
1 Monat 126,29€ +3,33%
6 Monate 127,12€ +2,65%
Lfd. Jahr (YTD) 128,48€ +1,56%
1 Jahr 112,44€ +16,06%
3 Jahre 100,00€ +30,49%
5 Jahre 104,00€ +25,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.26 - 30.04.26 +3,33%
6 Monate 30.10.25 - 30.04.26 +2,65%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 30.04.26 +1,56%
1 Jahr 30.04.25 - 30.04.26 +16,06%
3 Jahre 30.04.23 - 30.04.26 +30,49%
5 Jahre 30.04.21 - 30.04.26 +25,47%
seit Auflage 06.06.19 - 30.04.26 +36,70%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,39%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 130,49€
52 Wochen-Hoch 133,47€
52 Wochen-Tief 112,86€
Allzeit-Hoch 133,47€
Allzeit-Tief 85,48€

Anlageidee

Der Exklusiv Portfolio SICAV – Flexible Strategie („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in andere Fonds kann bis zu 100%, in Aktien und Renten bis zu 75% und in alle anderen Wertpapiere bis zu 50% betragen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 27.02.2026

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Fondsart Anzahl
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