Der Exklusiv Portfolio SICAV – Flexible Strategie („Teilfonds“) strebt als Anlageziel an, einen attraktiven Ertrag bei einem erhöhten Verlustrisiko aus einer breiten Mischung diverser Anlageklassen zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in andere Fonds kann bis zu 100%, in Aktien und Renten bis zu 75% und in alle anderen Wertpapiere bis zu 50% betragen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Fonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen.
ExklPf Flex Strat B
115,42€
+0,18 (+0,16%)
18.09.2024, 16:30:29 Uhr
WKN: A2JHWU ISIN: LU1807300790 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -14,59 -0,08% 18.711,49
- MDAX ® +8,94 +0,03% 25.790,13
- TecDAX ® -7,48 -0,23% 3.307,52
- E-STOXX 50 ® -25,48 -0,52% 4.835,30
- NASDAQ 100 -87,90 -0,45% 19.344,49
- HANG SENG +230,14 +1,32% 17.660,02
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 06.06.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 44 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Flexible Strategie |
Umbrellaname | Exklusiv Portfolio SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 17.09.2024
- 2 Stand: 17.09.2024
- 3 Stand: 31.08.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,16% |
1 Woche | 113,85€ | +1,22% |
1 Monat | 114,05€ | +1,04% |
6 Monate | 111,40€ | +3,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 109,46€ | +5,28% |
1 Jahr | 105,80€ | +8,93% |
3 Jahre | 111,04€ | +3,78% |
5 Jahre | 103,72€ | +11,11% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.08.24 - 17.09.24 | +1,04% |
6 Monate | 17.03.24 - 17.09.24 | +3,45% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.09.24 | +5,28% |
1 Jahr | 17.09.23 - 17.09.24 | +8,93% |
3 Jahre | 17.09.21 - 17.09.24 | +3,78% |
5 Jahre | 17.09.19 - 17.09.24 | +11,11% |
seit Auflage | 06.06.19 - 17.09.24 | +16,99% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,35% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2024
Kursdaten
Kurs | 115,42€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 115,93€ |
52 Wochen-Tief | 103,38€ |
Allzeit-Hoch | 116,96€ |
Allzeit-Tief | 89,32€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 17.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 153 |
Laufzeitfonds | 7 |
Mischfonds | 125 |
Rentenfonds | 19 |
Sonstige | 50 |