Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Oppenheim Asset Backed Securities Fonds investiert mindestens 70 % des Fondsvermögens in ABS-Anleihen die in Euro denominiert sind. Das Investment konzentriert sich auf Floating Rate Notes (variabel verzinst). Die durchschnittliche Duration beträgt maximal 1 Jahr. Daneben können bis zu 30 % des Fondsvermögens in sonstige weltweit begebene Anleihen investiert werden. Mindestens 51 % der Wertpapiere sind Anleihen, welche ein Investment-Grade-Rating einer internationalen Ratingagentur vorweisen müssen. Falls für den Oppenheim Asset Backed Securities Fonds Fremdwährungspositionen gekauft werden, werden diese gegen Währungsverluste abgesichert. Rücknahmemodalität von Anteilscheinen: Rücknahme zum Abschlag von 0,25% bei Erteilung von Anträgen für die Rücknahme von Anteilscheinen einen Bankarbeitstag vor Trade Dates unter Berücksichtigung der Cut-off-Zeit bei der Depotbank / Verwahrstelle. Rücknahme zum Net-Asset-Value bei Erteilung von Anträgen für die Rücknahme von Anteilscheinen mindestens 8 Tage vor Trade Date unter Berücksichtigung der Cut-off-Zeit. Trade Date: Jeweils zum Mittwoch und Monatsultimo, falls dies ein österreichischer Feiertag ist, zum darauffolgenden Bankarbeitstages. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies erforderlich erscheinen lassen. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecke erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 200 % betragen darf.
European ABS Fund A
111.476,85€
+44,16 (+0,04%)
29.04.2024, 14:28:27 Uhr
WKN: A0BK0W ISIN: AT0000648589 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +414,36 +2,33% 18.177,39
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Asset Backed Securities |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 16.04.03 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | European ABS Fund |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 10 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,04% |
1 Woche | 111.356,59€ | +0,11% |
1 Monat | 111.038,25€ | +0,40% |
6 Monate | 108.141,76€ | +3,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 109.193,61€ | +2,09% |
1 Jahr | 105.290,01€ | +5,88% |
3 Jahre | 106.162,36€ | +5,01% |
5 Jahre | 97.367,35€ | +14,49% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,40% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +3,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +2,09% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +5,88% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +5,01% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +14,49% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +73,39% |
seit Auflage | 16.03.11 - 26.04.24 | +166,21% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,52% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,52% |
Laufende Kosten | 0,65% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | 1.000.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 111.476,85€ |
52 Wochen-Hoch | 111.477,00€ |
52 Wochen-Tief | 105.373,00€ |
Allzeit-Hoch | 111.477,00€ |
Allzeit-Tief | 36.692,10€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.09.2020 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 01.09.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 25.05.2020 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.05.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 4 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 7 |
Sonstige | 3 |