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13,24CHF -0,06 (-0,45%) 02.05.2024, 17:03:09 Uhr
WKN: A2AMB3 ISIN: IE00BDB52T72 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Ennismore Fund Management Limited
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Republik Irland
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 03.10.16
Fondsalter 7 Jahre
Anteilsklassenvol.1 1 Mio. EUR
Teilfondsname Ennismore Global Equity Fund
Umbrellaname Ennismore Smaller Companies plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Diamond-Rating3
  • 1 Stand: 01.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,45%
1 Woche 13,28 +0,15%
1 Monat 13,00 +2,31%
6 Monate 12,41 +7,17%
Lfd. Jahr (YTD) 11,95 +11,30%
1 Jahr 11,71 +13,58%
3 Jahre 11,35 +17,18%
5 Jahre 14,11 -5,74%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.04.24 - 01.05.24 +2,31%
6 Monate 01.11.23 - 01.05.24 +7,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.05.24 +11,30%
1 Jahr 01.05.23 - 01.05.24 +13,58%
3 Jahre 01.05.21 - 01.05.24 +17,18%
5 Jahre 01.05.19 - 01.05.24 -5,74%
seit Auflage 03.10.16 - 01.05.24 +33,00%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten2,22%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig150.000,00 Schweizer Franken
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Stand: 30.06.2018

Kursdaten

Kurs 13,24
52 Wochen-Hoch 13,30
52 Wochen-Tief 11,26
Allzeit-Hoch 14,62
Allzeit-Tief 9,58

Anlageidee

Der Ennismore Global Equity Fund (der „Fonds“) strebt die Erzielung einer positiven Rendite durch Kapitalwachstum in jedem Kalenderjahr an.Das Anlageziel des Fonds wird durch die überwiegende Anlage in Aktien (oder in Derivate dieser Aktien) von Unternehmen angestrebt, die an Wertpapierbörsen von Industriestaaten notiert sind. Der Fonds setzt Derivate ein, um Shortpositionen in Einzeltiteln aufzubauen (d. h., der Fonds profitiert von fallenden Kursen). Der Fonds strebt nicht die Nachbildung eines Index an und das Anlageportfolio beruht auf einer Analyse von Einzelunternehmen. Je nach Verhältnis zwischen gehaltenen Long- und Shortpositionen und den vom Anlageverwalter identifizierten Anlagegelegenheiten kann das Risikoniveau erheblich schwanken. Das Netto-Engagement (Wert der Longpositionen abzüglich Shortpositionen) kann zwischen -30 % und +130 % des Fondswerts liegen. Je nachdem, wie stark der Fonds in Aktientiteln investiert ist, hält er möglicherweise einen erheblichen Barbestand. Dieses Geld kann in kurzfristigen Staatsanleihen angelegt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 20.12.2018 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2018 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2018 RE PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 4
Sonstige 4
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