Der ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME ist ein gemischter Fonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken angestrebt. Die Tranche ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von Zins- sowie Substanzerträgen an und nutzt gezielt und risikokontrolliert unabhängig von einer Benchmark Veranlagungsmöglichkeiten an unterschiedlichen Märkten (Total Return). Es wird überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente und/oder Derivative Instrumente und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert, welche einer fixen oder variablen Verzinsung (Fixed Income) unterliegen oder sich auf eine solche beziehen. Die Veranlagungsinstrumente können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten.
ERSTE TOTAL RET FIX INC A
98,13€
+0,05 (+0,05%)
03.05.2024, 15:13:10 Uhr
WKN: A2N7NU ISIN: AT0000A23TX9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.01.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Mag. Roman Swaton |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: --
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,05% |
| 1 Woche | 98,00€ | +0,08% |
| 1 Monat | 97,71€ | +0,38% |
| 6 Monate | 91,43€ | +7,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 95,86€ | +2,31% |
| 1 Jahr | 88,03€ | +11,42% |
| 3 Jahre | 100,94€ | -2,84% |
| 5 Jahre | 100,24€ | -2,16% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,38% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +7,27% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +2,31% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +11,42% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -2,84% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -2,16% |
| seit Auflage | 08.01.19 - 30.04.24 | +2,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,37% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 98,13€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 98,42€ |
| 52 Wochen-Tief | 89,51€ |
| Allzeit-Hoch | 109,07€ |
| Allzeit-Tief | 85,87€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 182 |
| Geldmarktfonds | 43 |
| Mischfonds | 83 |
| Rentenfonds | 234 |
| Sonstige | 20 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
