Der ERSTE RESPONSIBLE BOND ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Wertsteigerung nach ethisch-nachhaltigen Veranlagungskriterien angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, in EUR-denominierte Investment Grade geratete Anleihen von Emittenten, in deren Geschäftspolitik für die Verwaltungsgesellschaft nachhaltige Grundprinzipien erkennbar sind, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Zu den Ausschlusskriterien zählen Atomenergie, grüne Gentechnologie, Kinderarbeit, nachgewiesene (schwere) Manipulation der Geschäfte (Beispiel Bilanzfälschung), Pornographie, Rüstung/Waffen, Tabak (Hersteller), vermeidbare Tierversuche, Todesstrafe und Verstoß gegen ILO-Protokoll (im Wesentlichen sind damit die acht Kernarbeitsnormen der ILO gemeint). Weitgehend unattraktiv und daher mit einem Negativkriterium versehen sind Investments bei Vorliegen der Kriterien Abtreibung, Ausbeutung von Umwelt, Mitarbeitern und Gesellschaft, autoritäre Regime, Diskriminierung von Frauen und Minderheiten, Einschränkung der Medien und Meinungsvielfalt, Gentechnologie, Ölindustrie und Pelze. Positivkriterien für den Fonds betreffen Arbeitsplatzbedingungen, Bildungsförderung, Corporate Governance, Energie- und Wasserverbrauch, erneuerbare Energien, geringe Werte bei Umweltverschmutzung, Medizin/Gesundheitsvorsorge, Ressourcenschonung, umwelttechnologische Führerschaft und Wasseraufbereitung. Nähere Ausführungen zu den Ausschlusskriterien, Negativ- sowie Positivkriterien entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.
ERSTE RESPONSIBLE BOND VT
95,34€
-0,27 (-0,28%)
02.05.2024, 16:08:11 Uhr
WKN: A2JN2T ISIN: AT0000A21LP6 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 03.07.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 58 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE RESPONSIBLE BOND |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Fondsmanager | Martin Cech |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,28% |
1 Woche | 95,61€ | ±0,00% |
1 Monat | 96,17€ | -0,58% |
6 Monate | 91,32€ | +4,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 96,32€ | -0,74% |
1 Jahr | 91,26€ | +4,77% |
3 Jahre | 105,57€ | -9,43% |
5 Jahre | 102,33€ | -6,57% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,58% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,70% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,74% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,77% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -9,43% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -6,57% |
seit Auflage | 03.07.18 - 30.04.24 | -4,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,32% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,32% |
Laufende Kosten | 0,45% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 95,34€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 96,40€ |
52 Wochen-Tief | 90,60€ |
Allzeit-Hoch | 107,77€ |
Allzeit-Tief | 88,57€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |