Der ESPA RESERVE EURO PLUS (vormals ESPA CASH EURO-PLUS) ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung und strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, nämlich bis zu 100 % des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer bis mittelfristiger Restlaufzeit sowie Staatsanleihen, die von Staaten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Daneben können insbesondere auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden („Corporate-Bonds"), erworben werden. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Verwaltungsgesellschaft je nach Marktlage nach ihrem Ermessen unter anderem das Zinsänderungsrisiko durch geeignete Strategien (z.B. durch Zinsterminkontrakte) abzusichern. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
ERSTE RESERVE E. P. VT
103,14€
+0,03 (+0,03%)
21.05.2024, 14:40:08 Uhr
WKN: A2H6SE ISIN: AT0000A1YEY0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -68,99 -0,37% 18.699,97
- MDAX ® +40,82 +0,15% 27.482,05
- TecDAX ® +26,08 +0,76% 3.457,29
- E-STOXX 50 ® +10,20 +0,20% 5.074,34
- NASDAQ 100 -18,93 -0,10% 18.655,25
- NIKKEI -293,93 -0,75% 38.985,62
- HANG SENG -420,05 -2,14% 19.220,62
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.12.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 240 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE RESERVE EURO PLUS |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 2 Jahre |
Fondsmanager | Herbert Steindorfer |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,03% |
1 Woche | 103,03€ | +0,08% |
1 Monat | 102,77€ | +0,33% |
6 Monate | 100,92€ | +2,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 101,70€ | +1,39% |
1 Jahr | 99,02€ | +4,13% |
3 Jahre | 100,07€ | +3,04% |
5 Jahre | 99,61€ | +3,51% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,33% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +1,39% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +4,13% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +3,04% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +3,51% |
seit Auflage | 22.12.17 - 17.05.24 | +3,11% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,75% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,13% |
Laufende Kosten | 0,20% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 103,14€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 103,11€ |
52 Wochen-Tief | 99,02€ |
Allzeit-Hoch | 103,11€ |
Allzeit-Tief | 97,54€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 18.03.2016 | VW | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |