Der ESPA RESERVE EURO (vormals ESPA CASH EURO) ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird die Erzielung laufender Erträge in der Höhe von Termingeldern, Anleihen mit variablen Kupons bzw. unterjährigen Euro-Rentenpapieren angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, haben für den Investmentfonds überwiegend auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, die § 70 Abs. 1 Z. 3 InvFG entsprechen, sowie fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit einer Restlaufzeit bis zu ca. 12 Monaten, zu dominieren. Daneben können auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkungen erworben werden, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden („Corporate-Bonds"). High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
ERSTE RESERVE E. A
103,53€
+0,03 (+0,03%)
21.05.2024, 14:40:08 Uhr
WKN: A2H5VW ISIN: AT0000A1YF25 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -42,20 -0,22% 18.726,76
- MDAX ® +40,82 +0,15% 27.482,05
- TecDAX ® +26,08 +0,76% 3.457,29
- E-STOXX 50 ® +10,20 +0,20% 5.074,34
- NASDAQ 100 -11,45 -0,06% 18.662,74
- NIKKEI -443,93 -1,13% 38.835,62
- HANG SENG -420,05 -2,14% 19.220,62
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 22.12.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 346 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE RESERVE EURO |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 2 Jahre |
Fondsmanager | Herbert Steindorfer |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,03% |
1 Woche | 103,42€ | +0,08% |
1 Monat | 103,15€ | +0,34% |
6 Monate | 101,38€ | +2,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 101,89€ | +1,58% |
1 Jahr | 99,56€ | +3,96% |
3 Jahre | 99,67€ | +3,84% |
5 Jahre | 99,18€ | +4,36% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,34% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +1,58% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +3,96% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +3,84% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +4,36% |
seit Auflage | 22.12.17 - 17.05.24 | +3,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,75% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,08% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,09% |
Laufende Kosten | 0,12% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
Kurs | 103,53€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 103,50€ |
52 Wochen-Tief | 99,58€ |
Allzeit-Hoch | 103,50€ |
Allzeit-Tief | 97,14€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.06.2017 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 29.02.2016 | HA | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |