Der ESPA RESERVE DOLLAR (vormals ESPA LIQUID DOLLAR) ist ein Anleihenfonds und investiert in Geldmarktpapiere, variabel verzinsliche Anleihen und Anleihen mit kurzer Restlaufzeit. Der Fonds hat das Ziel, laufende Erträge in gleicher Höhe wie entsprechende USD-Termingelder zu erreichen. Um dies zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zumindest 51 % des Fondsvermögens, auf USD lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit kurzer Restlaufzeit (Restlaufzeit unter 397 Tagen), die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, Staatsanleihen von Emittenten mit Sitz in den USA sowie Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, erworben. Daneben können auch auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden („Corporate-Bonds") erworben werden; die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.
ERSTE RESERVE D. VT
157,12$
+0,07 (+0,04%)
21.05.2024, 14:40:08 Uhr
WKN: A0MTTU ISIN: AT0000673249 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -42,20 -0,22% 18.726,76
- MDAX ® -309,69 -1,13% 27.172,36
- TecDAX ® -23,80 -0,69% 3.433,49
- E-STOXX 50 ® -27,35 -0,54% 5.046,99
- NASDAQ 100 +39,61 +0,21% 18.713,80
- NIKKEI -513,93 -1,31% 38.765,62
- HANG SENG -420,05 -2,14% 19.220,62
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 23.09.02 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 24 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ERSTE RESERVE DOLLAR |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 2 Jahre |
| Fondsmanager | Herbert Steindorfer |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,04% |
| 1 Woche | 156,88$ | +0,11% |
| 1 Monat | 156,23$ | +0,52% |
| 6 Monate | 152,61$ | +2,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 153,96$ | +2,01% |
| 1 Jahr | 148,53$ | +5,74% |
| 3 Jahre | 145,88$ | +7,66% |
| 5 Jahre | 140,68$ | +11,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,52% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +2,91% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,01% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +5,74% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +7,66% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +11,64% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | +17,95% |
| seit Auflage | 20.05.05 - 17.05.24 | +36,53% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,48% |
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
| Kurs | 157,12$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 157,05$ |
| 52 Wochen-Tief | 148,60$ |
| Allzeit-Hoch | 157,05$ |
| Allzeit-Tief | 116,16$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.09.2017 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.11.2014 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.05.2015 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 182 |
| Geldmarktfonds | 43 |
| Mischfonds | 83 |
| Rentenfonds | 234 |
| Sonstige | 20 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
