Der ESPA RESERVE CORPORATE (vormals ESPA CASH CORPORATE-PLUS) ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend , d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, sowohl festverzinsliche Anleihen von Unternehmen, ohne geographische oder branchenmäßige Beschränkung sowie ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (jedoch überwiegend Investment Grade-Segment), als auch variabel verzinsliche Anleihen (insbesondere Geldmarktfloater) von Unternehmen, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Daneben werden in untergeordnetem Ausmaß auch Staatsanleihen und Wandelanleihen erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Die durchschnittliche Duration (Kapitalbindungsdauer) des Portfolios des ESPA RESERVE CORPORATE wird 1 Jahr nicht überschreiten. Dies wird insbesondere durch den Einsatz von Derivaten ermöglicht. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Verwaltungsgesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des Fremdwährungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern. Derivate auf Zins- und Kreditinstrumente (Optionen, Futures, Credit Default Swaps) können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Spekulationszwecken eingesetzt werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
ERSTE RESERVE C. A
88,60€
+0,02 (+0,02%)
30.04.2024, 13:23:07 Uhr
WKN: 662818 ISIN: AT0000676838 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen kurze Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 08.07.02 |
Fondsalter | 21 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 207 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE RESERVE CORPORATE |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 2 Jahre |
Fondsmanager | Michiel van der Werf |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,02% |
1 Woche | 88,52€ | +0,09% |
1 Monat | 88,31€ | +0,33% |
6 Monate | 86,06€ | +2,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 87,02€ | +1,82% |
1 Jahr | 84,32€ | +5,07% |
3 Jahre | 85,78€ | +3,29% |
5 Jahre | 83,98€ | +5,51% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,33% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +2,95% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,82% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +5,07% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +3,29% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +5,51% |
10 Jahre | 29.04.14 - 29.04.24 | +9,32% |
seit Auflage | 01.08.03 - 29.04.24 | +45,82% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,75% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,32% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,32% |
Laufende Kosten | 0,40% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 28.02.2023
Kursdaten
Kurs | 88,60€ |
52 Wochen-Hoch | 88,60€ |
52 Wochen-Tief | 84,49€ |
Allzeit-Hoch | 89,80€ |
Allzeit-Tief | 68,05€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2021 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |