Der ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: - Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, - Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie - (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten. Für den indirekten Erwerb von Anleihen über Investmentfonds können folgende Arten von Investmentfonds ausgewählt werden: Anteile an Investmentfonds können - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat – erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen in Anleihen von Emittenten aus Europa oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren bzw. die von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, software-systems.at, Börsensoftware & Datenbankservice GmbH, etc.) als solche Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds, kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW bzw. OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden. Wertpapiere dürfen bis zu 100 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Je nach Marktlage können derivative Instrumente nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft als Teil der Anlagestrategie vor allem zur Investitionsgradsteuerung, zur Steuerung des Währungsrisikos, zur Ertragssteuerung, als Wertpapierersatz und zur Steuerung der durchschnittlichen Bindungsdauer des angelegten Kapitals (Duration) eingesetzt werden (z.B. Zinsterminkontrakte).
ERSTE PORTFOLIO B. E. VT
107,43€
-0,18 (-0,17%)
26.04.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: A0LE8C ISIN: AT0000673215 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 23.09.02 |
Fondsalter | 21 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 100 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Fondsmanager | Wolfgang Zemanek |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,17% |
1 Woche | 108,18€ | -0,69% |
1 Monat | 109,11€ | -1,54% |
6 Monate | 103,18€ | +4,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 111,03€ | -3,24% |
1 Jahr | 105,69€ | +1,65% |
3 Jahre | 130,86€ | -17,90% |
5 Jahre | 121,49€ | -11,57% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,54% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +4,12% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -3,24% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +1,65% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -17,90% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -11,57% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | -0,98% |
seit Auflage | 20.05.05 - 26.04.24 | +35,28% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Laufende Kosten | 0,69% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
Kurs | 107,43€ |
52 Wochen-Hoch | 111,37€ |
52 Wochen-Tief | 102,55€ |
Allzeit-Hoch | 134,46€ |
Allzeit-Tief | 77,44€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 29.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |