Der ESPA BOND MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden hohe laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens erworben. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. In Anteile an Investmentfonds darf insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Bezogen auf den Gesamtnettowert des Fondsvermögens können sowohl der Absicherung dienende Derivate als auch nicht der Absicherung dienende Derivate eine wesentliche Rolle spielen.
ERSTE MORTGAGE T
117,52€
-0,12 (-0,10%)
02.05.2024, 14:27:59 Uhr
WKN: 765457 ISIN: AT0000700786 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +18,52 +0,10% 17.950,69
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +115,41 +0,67% 17.433,96
- NIKKEI -178,45 -0,47% 38.140,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.10.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 53 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ERSTE MORTGAGE |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 6 Jahre |
| Fondsmanager | Thomas Oposich |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,10% |
| 1 Woche | 117,46€ | +0,15% |
| 1 Monat | 120,71€ | -2,54% |
| 6 Monate | 113,11€ | +4,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 122,37€ | -3,87% |
| 1 Jahr | 121,64€ | -3,29% |
| 3 Jahre | 139,60€ | -15,73% |
| 5 Jahre | 137,26€ | -14,29% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,54% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,00% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -3,87% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -3,29% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -15,73% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -14,29% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | -13,97% |
| seit Auflage | 11.09.02 - 30.04.24 | +29,36% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
| Laufende Kosten | 0,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 28.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 117,52€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 122,93€ |
| 52 Wochen-Tief | 111,97€ |
| Allzeit-Hoch | 148,16€ |
| Allzeit-Tief | 111,34€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.10.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.04.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 05.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 182 |
| Geldmarktfonds | 43 |
| Mischfonds | 83 |
| Rentenfonds | 234 |
| Sonstige | 20 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
