Der ESPA BOND USA HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird hoher Ertrag angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von nordamerikanischen Unternehmen ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die schwerpunktmäßig auf US-Dollar lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Speculative-Grade-Segment (High-Yield) eingestuft werden. Fremdwährungsrisiken werden durch geeignete Strategien zum größtmöglichen Teil gegen Euro abgesichert. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
ERSTE BOND USA H. Y. A
98,83€
-0,08 (-0,08%)
02.05.2024, 16:08:11 Uhr
WKN: A2DX36 ISIN: AT0000A1Y3A9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 20.10.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 82 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE BOND USA HIGH YIELD |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,08% |
1 Woche | 98,47€ | +0,45% |
1 Monat | 99,80€ | -0,89% |
6 Monate | 92,40€ | +7,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 99,34€ | -0,43% |
1 Jahr | 94,12€ | +5,08% |
3 Jahre | 103,96€ | -4,86% |
5 Jahre | 97,33€ | +1,63% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,89% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +7,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -0,43% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +5,08% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -4,86% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +1,63% |
seit Auflage | 20.10.17 - 30.04.24 | +15,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,74% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,08% |
Laufende Kosten | 0,84% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.01.2023
Kursdaten
Kurs | 98,83€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 100,06€ |
52 Wochen-Tief | 92,34€ |
Allzeit-Hoch | 116,03€ |
Allzeit-Tief | 87,67€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |