Der ESPA BOND USA-CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz in den USA haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, vorrangig von Standard & Poor´s, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können sowohl als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Verwaltungsgesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern. Bezogen auf den Gesamtnettowert des Fondsvermögens können sowohl der Absicherung dienende Derivate als auch nicht der Absicherung dienende Derivate eine wesentliche Rolle spielen.
ERSTE BOND USA C. A
77,57€
+0,40 (+0,52%)
06.05.2024, 13:34:08 Uhr
WKN: 662827 ISIN: AT0000675764 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 10.06.02 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 114 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ERSTE BOND USA CORPORATE |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 6 Jahre |
| Fondsmanager | Michiel van der Werf |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,52% |
| 1 Woche | 76,43€ | +0,97% |
| 1 Monat | 77,93€ | -0,98% |
| 6 Monate | 73,55€ | +4,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 79,13€ | -2,48% |
| 1 Jahr | 77,11€ | +0,07% |
| 3 Jahre | 90,22€ | -14,47% |
| 5 Jahre | 83,55€ | -7,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,98% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +4,92% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -2,48% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +0,07% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -14,47% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -7,64% |
| 10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | -2,96% |
| seit Auflage | 28.07.03 - 03.05.24 | +43,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
| Laufende Kosten | 0,84% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 77,57€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 79,34€ |
| 52 Wochen-Tief | 71,96€ |
| Allzeit-Hoch | 99,01€ |
| Allzeit-Tief | 55,08€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 28.02.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 182 |
| Geldmarktfonds | 43 |
| Mischfonds | 83 |
| Rentenfonds | 234 |
| Sonstige | 20 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
