Der ESPA BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe laufende Rendite aus internationalen Anleihen angestrebt. Dabei wird dem Aspekt einer breiten Risikostreuung Rechnung getragen. Bei der Anleihenauswahl wird großes Augenmerk auf gute Schuldnerbonität gelegt. Die ungesicherte Fremdwährungstangente des Fonds kann dabei zwischen 50% und 100% schwanken. Um das Anlageziel zu erreichen, können für das Fondsvermögen Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden („Corporate-Bonds"), erworben werden. In Anteile an Investmentfonds (OGAW und OGA) kann - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat und die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Renten oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände, investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle (z.B. Klassifizierung nach Bloomberg, Datastream, software-systems.at Börsensoftware & Datenbankservice GmbH, etc.) als Rentenfonds, oder damit vergleichbare Fonds, kategorisiert werden – jeweils bis zu 20 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 % des Fondsvermögens investiert werden. Anteile an OGA dürfen dabei insgesamt bis zu 30 % des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen.
ERSTE BOND IN. VT
21,98€
+0,18 (+0,83%)
03.05.2024, 15:13:10 Uhr
WKN: A0KD9T ISIN: AT0000673322 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Staaten |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 23.09.02 |
Fondsalter | 21 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 19 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE BOND INTERNATIONAL |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Fondsmanager | Thomas Oposich |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,83% |
1 Woche | 22,04€ | -0,27% |
1 Monat | 22,44€ | -2,07% |
6 Monate | 21,99€ | -0,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 22,61€ | -2,77% |
1 Jahr | 22,93€ | -4,13% |
3 Jahre | 25,02€ | -12,17% |
5 Jahre | 25,32€ | -13,18% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -2,07% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | -0,05% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,77% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -4,13% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -12,17% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -13,18% |
10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | +11,37% |
seit Auflage | 20.05.05 - 02.05.24 | +28,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,50% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Laufende Kosten | 0,75% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2023
Kursdaten
Kurs | 21,98€ |
52 Wochen-Hoch | 23,18€ |
52 Wochen-Tief | 21,50€ |
Allzeit-Hoch | 28,67€ |
Allzeit-Tief | 15,37€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 30.04.2015 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2016 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.07.2015 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |