Der ESPA BOND LOCAL EMERGING ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Um dies zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, dh mindestens zu 51 % des Fondsvermögens, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment), von Schwellenländern (= Emerging Markets) erworben. Es werden sowohl auf Euro als auch auf USD oder auf lokale Währung lautende Anleihen erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden.
ERSTE BOND EM GO. L. A
92,67€
+0,03 (+0,03%)
06.05.2024, 13:34:08 Uhr
WKN: A2DX4Q ISIN: AT0000A1Y2Q7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +154,91 +0,86% 18.156,51
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +101,59 +0,57% 17.992,39
- NIKKEI +322,53 +0,84% 38.648,58
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.10.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 194 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 6 Jahre |
| Fondsmanager | Anton Hauser |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,03% |
| 1 Woche | 91,53€ | +1,21% |
| 1 Monat | 93,12€ | -0,52% |
| 6 Monate | 90,60€ | +2,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,47€ | +0,18% |
| 1 Jahr | 88,01€ | +5,26% |
| 3 Jahre | 87,92€ | +5,37% |
| 5 Jahre | 91,06€ | +1,74% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,52% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +2,25% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +0,18% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +5,26% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +5,37% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +1,74% |
| seit Auflage | 20.10.17 - 03.05.24 | +4,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,59% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 92,67€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 94,65€ |
| 52 Wochen-Tief | 88,39€ |
| Allzeit-Hoch | 110,79€ |
| Allzeit-Tief | 88,39€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2022 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.05.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 182 |
| Geldmarktfonds | 43 |
| Mischfonds | 83 |
| Rentenfonds | 234 |
| Sonstige | 20 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
