Der ESPA BOND DOLLAR ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe laufende Rendite angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend auf USD, Can-Dollar, Austral-Dollar lautende Staatsanleihen, die vorrangig von Staaten aus den USA, Canada, Australien begeben oder garantiert werden sowie auf USD, Can-Dollar, Austral-Dollar lautende Anleihen, die von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden, erworben. Daneben können in nicht unerheblichem Ausmaß insbesondere auch auf USD, Can-Dollar, Austral-Dollar lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, die hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen unterliegen, erworben werden. High-Yield-Bonds dürfen nicht erworben werden. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Verwaltungsgesellschaft je nach Marktlage nach ihrem Ermessen durch geeignete Strategien unter anderem, das Fremdwährungsrisiko gegen Euro (zB Währungsterminkontrakte) und das Zinsänderungsrisiko (zB durch Zinsterminkontrakte) abzusichern. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden.
ERSTE BOND DOLLAR VT
121,46€
-0,62 (-0,51%)
26.04.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: A0LE72 ISIN: AT0000673207 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Österreich |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.09.02 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 59 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ERSTE BOND DOLLAR |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 6 Jahre |
| Fondsmanager | Thomas Oposich |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,51% |
| 1 Woche | 122,36€ | -0,74% |
| 1 Monat | 122,56€ | -0,90% |
| 6 Monate | 118,97€ | +2,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 121,34€ | +0,10% |
| 1 Jahr | 121,66€ | -0,16% |
| 3 Jahre | 123,16€ | -1,38% |
| 5 Jahre | 122,56€ | -0,90% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,90% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +2,09% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,10% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | -0,16% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -1,38% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -0,90% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +30,93% |
| seit Auflage | 04.05.05 - 25.04.24 | +67,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 28.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 121,46€ |
| 52 Wochen-Hoch | 125,67€ |
| 52 Wochen-Tief | 118,41€ |
| Allzeit-Hoch | 145,49€ |
| Allzeit-Tief | 67,35€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 20.09.2017 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2015 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.10.2014 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.10.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 182 |
| Geldmarktfonds | 43 |
| Mischfonds | 83 |
| Rentenfonds | 234 |
| Sonstige | 20 |
| wertgesicherte Fonds | 3 |
