Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken angestrebt. Der ESPA BOND EMERGING-MARKETS erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus diesen Regionen beigemischt werden. Diese Anleihen weisen großteils eine Bonität von "BBB" bis "B" auf. Der Fonds investiert vor allem in Hartwährungs-Anleihen im USD und im EUR. Während das EUR/USD-Wechselkursrisiko dabei permanent abgesichert ist, können bis zu 10% des Fondsvermögens in Emerging Markets Lokalwährungsmärkte investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Derivate können je nach Marktlage nach Ermessen der Verwaltungsgesellschaft auch als Teil der Anlagestrategie, insbesondere zur Investitionsgradsteuerung, zur Ertragssteuerung, als Wertpapierersatz (z.B. Credit Default Swap) oder zur Steuerung der durchschnittlichen Bindungsdauer des angelegten Kapitals (Duration) eingesetzt werden (z.B. Zinsterminkontrakte). Bezogen auf den Gesamtnettowert des Fondsvermögens können sowohl der Absicherung dienende Derivate als auch nicht der Absicherung dienende Derivate eine wesentliche Rolle spielen.
ERSTE BD EM MKTS A
50,87€
-0,08 (-0,15%)
26.04.2024, 22:05:00 Uhr
WKN: 988080 ISIN: AT0000842521 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 17.03.97 |
Fondsalter | 27 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 231 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE BD EM MKTS |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Fondsmanager | Anton Hauser |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 50,87€ | -0,15% |
1 Woche | 50,94€ | -0,15% |
1 Monat | 52,00€ | -2,18% |
6 Monate | 46,65€ | +9,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 51,50€ | -1,22% |
1 Jahr | 48,39€ | +5,13% |
3 Jahre | 59,11€ | -13,94% |
5 Jahre | 56,57€ | -10,08% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -2,18% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +9,04% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -1,22% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +5,13% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -13,94% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -10,08% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +2,94% |
seit Auflage | 08.10.01 - 26.04.24 | +170,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,96% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 50,87€ |
Eröffnung | 50,92€ |
Tages-Hoch | 51,03€ |
Tages-Tief | 50,87€ |
52 Wochen-Hoch | 52,22€ |
52 Wochen-Tief | 46,12€ |
Allzeit-Hoch | 75,81€ |
Allzeit-Tief | 45,08€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 31.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 15.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 15.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.04.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |