Der ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel hohe laufende Renditen anstrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder mit Geschäftstätigkeit in Emerging Markets, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben; diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährung lauten. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Fonds eingesetzt werden.
ERSTE BD EM CORP A
99,99€
+0,06 (+0,06%)
07.05.2024, 14:40:09 Uhr
WKN: A0MTAH ISIN: AT0000A05HQ5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +201,09 +1,11% 18.376,30
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +19,77 +0,11% 18.113,34
- NIKKEI -209,86 -0,54% 38.651,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.07.07 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Fondsvolumen1 | 461 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE BD EM CORP |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Fondsmanager | Peter Varga |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,06% |
1 Woche | 99,54€ | +0,39% |
1 Monat | 100,51€ | -0,58% |
6 Monate | 95,02€ | +5,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 99,62€ | +0,31% |
1 Jahr | 96,91€ | +3,12% |
3 Jahre | 106,22€ | -5,92% |
5 Jahre | 93,96€ | +6,35% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,58% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +5,17% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +0,31% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +3,12% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -5,92% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +6,35% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +27,83% |
seit Auflage | 02.07.07 - 03.05.24 | +104,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,96% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,96% |
Laufende Kosten | 1,08% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 99,99€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 100,50€ |
52 Wochen-Tief | 93,84€ |
Allzeit-Hoch | 118,12€ |
Allzeit-Tief | 59,19€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 29.03.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |