Der ESPA BOND DANUBIA ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals, unter Inkaufnahme entsprechend höherer Risken, angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten der EU-Beitritts- und Euro-Konvergenzländer begeben oder garantiert werden, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Verwaltungsgesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des Fremdwährungsrisikos je nach Marktlage nach ihrem Ermessen durch geeignete Strategien (z.B. durch Zinsterminkontrakte, Währungsterminkontrakte) gegen Euro abzusichern. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens investiert werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35% seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung von Vermögensgegenständen eingesetzt werden. Bezogen auf den Gesamtnettowert des Fondsvermögens können sowohl der Absicherung dienende Derivate als auch nicht der Absicherung dienende Derivate eine wesentliche Rolle spielen.
ERSTE BD DANUBIA T
108,19€
-0,25 (-0,23%)
26.04.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: 676335 ISIN: AT0000812946 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Staaten |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.10.98 |
Fondsalter | 25 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 62 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE BD DANUBIA |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Fondsmanager | Anton Hauser |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,23% |
1 Woche | 108,48€ | -0,27% |
1 Monat | 109,32€ | -1,03% |
6 Monate | 105,18€ | +2,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 110,19€ | -1,82% |
1 Jahr | 102,19€ | +5,87% |
3 Jahre | 140,61€ | -23,06% |
5 Jahre | 135,43€ | -20,11% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,03% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,86% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -1,82% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +5,87% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -23,06% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -20,11% |
10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | -15,49% |
seit Auflage | 08.10.01 - 26.04.24 | +77,16% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Laufende Kosten | 0,87% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 108,19€ |
52 Wochen-Hoch | 110,49€ |
52 Wochen-Tief | 102,32€ |
Allzeit-Hoch | 153,96€ |
Allzeit-Tief | 90,09€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 20.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.11.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.05.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 30.06.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 25.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |