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ERSTE B. EU-MÜN. A

7,33 -0,00 (-0,03%) 02.05.2024, 18:00:44 Uhr
WKN: 986263 ISIN: AT0000858220 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Erste Asset Management GmbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
Land Österreich
Fondswährung Euro
Auflage 15.12.88
Fondsalter 35 Jahre
Fondsvolumen1 616 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname ERSTE BD EURO MÜNDELRENT
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 6 Jahre
Fondsmanager Wolfgang Zemanek
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: --
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 7,34€ -0,03%
1 Woche 7,34€ ±0,00%
1 Monat 7,38€ -0,54%
6 Monate 7,14€ +2,80%
Lfd. Jahr (YTD) 7,45€ -1,58%
1 Jahr 7,15€ +2,54%
3 Jahre 7,85€ -6,57%
5 Jahre 7,92€ -7,37%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -0,54%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +2,80%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -1,58%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +2,54%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -6,57%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -7,37%
10 Jahre 30.04.14 - 30.04.24 +2,64%
seit Auflage 04.04.02 - 30.04.24 +78,64%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 7,33€
Schluss Vortag 7,34€
Eröffnung 7,30€
Tages-Hoch 7,35€
Tages-Tief 7,30€
52 Wochen-Hoch 7,53€
52 Wochen-Tief 7,15€
Allzeit-Hoch 8,85€
Allzeit-Tief 6,32€

Anlageidee

Der ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 ABGB entsprechen. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Der ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT investiert bevorzugt in Wertpapiere von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen, Menschen diskriminieren oder in Ländern tätig sind, in denen Menschenrechte verletzt werden oder die das Kyoto Protokoll ("Klimaschutz") nicht ratifiziert haben. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 27.10.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 24.04.2024

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