Der ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzgewinn angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds ausschließlich solche mündelsichere, auf Euro lautende Wertpapiere erworben werden, die dem § 217 ABGB entsprechen. Dieser Fonds ist zur Anlage von Mündelgeld geeignet. Der ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT investiert bevorzugt in Wertpapiere von Schuldnern, die hohe ethische Grundprinzipien erkennen lassen. Ausgeschlossen sind Investitionen in Wertpapiere von Schuldnern, die in den Bereichen Atomenergie, Rüstung oder Pornographie tätig sind, die Tierversuche zulassen, Menschen diskriminieren oder in Ländern tätig sind, in denen Menschenrechte verletzt werden oder die das Kyoto Protokoll ("Klimaschutz") nicht ratifiziert haben. Anteile an Investmentfonds dürfen nicht erworben werden. Der Fonds beabsichtigt gemäß den von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht genehmigten Fondsbestimmungen mehr als 35 % seines Fondsvermögens in Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten von Mitgliedsstaaten, Gebietskörperschaften oder internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters anzulegen. Deren genaue Auflistung finden Sie im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
ERSTE B. EU-MÜN. A
7,33€
-0,00 (-0,03%)
02.05.2024, 18:00:44 Uhr
WKN: 986263 ISIN: AT0000858220 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +128,66 +0,74% 17.447,21
- NIKKEI -478,45 -1,25% 37.840,09
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.12.88 |
Fondsalter | 35 Jahre |
Fondsvolumen1 | 616 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE BD EURO MÜNDELRENT |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Fondsmanager | Wolfgang Zemanek |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 7,34€ | -0,03% |
1 Woche | 7,34€ | ±0,00% |
1 Monat | 7,38€ | -0,54% |
6 Monate | 7,14€ | +2,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 7,45€ | -1,58% |
1 Jahr | 7,15€ | +2,54% |
3 Jahre | 7,85€ | -6,57% |
5 Jahre | 7,92€ | -7,37% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -0,54% |
6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,80% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -1,58% |
1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +2,54% |
3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -6,57% |
5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | -7,37% |
10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +2,64% |
seit Auflage | 04.04.02 - 30.04.24 | +78,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 31.03.2023
Kursdaten
Kurs | 7,33€ |
Schluss Vortag | 7,34€ |
Eröffnung | 7,30€ |
Tages-Hoch | 7,35€ |
Tages-Tief | 7,30€ |
52 Wochen-Hoch | 7,53€ |
52 Wochen-Tief | 7,15€ |
Allzeit-Hoch | 8,85€ |
Allzeit-Tief | 6,32€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2022 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.09.2021 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 27.10.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 24.04.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |