Der ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG. Für den Feeder werden dauerhaft mindestens zu 85 % des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100 % des Fondsvermögens Anteile des ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (Master) erworben. Fremdwährungsrisiken aus der Veranlagung in den Master werden durch den Einsatz von Derivaten abgesichert. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken bis zu 15 % des Fondsvermögens erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15 % des Fondsvermögens gehalten werden. Kurze Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik des Masters: Der Master ist ein Anleihenfonds und investiert größtenteils in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern („Emerging Markets"). Die Fondsrechenwährung des Masters ist USD. Sein Anlageziel ist die Erzielung einer hohen laufenden Rendite. Um das Anlageziel des Masters zu erreichen, werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Anleihen von Unternehmen („Corporate Bond") bester Qualität mit „Investment Grade"-Rating („IG") erworben. Geldmarktinstrumente können bis zu 49 % des Fondsvermögens des Masters erworben werden. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10 % und insgesamt bis zu 10 % des Fondsvermögens des Masters investiert werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens und zur Absicherung von Vermögensgegenständen des Masters eingesetzt werden.
ERSTE B. EM C. IG A
76,51€
-0,15 (-0,20%)
26.04.2024, 14:51:08 Uhr
WKN: A1J255 ISIN: AT0000A0WK05 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Erste Asset Management GmbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Österreich |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.10.12 |
Fondsalter | 11 Jahre |
Fondsvolumen1 | 30 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.003593 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 6 Jahre |
Fondsmanager | Peter Varga |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: --
- 2 Stand: --
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,20% |
1 Woche | 76,55€ | -0,05% |
1 Monat | 77,65€ | -1,47% |
6 Monate | 73,51€ | +4,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 77,52€ | -1,30% |
1 Jahr | 76,41€ | +0,13% |
3 Jahre | 89,66€ | -14,67% |
5 Jahre | 83,66€ | -8,55% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,47% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +4,09% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -1,30% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +0,13% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -14,67% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -8,55% |
seit Auflage | 03.11.14 - 25.04.24 | -5,71% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,96% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,35% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 76,51€ |
52 Wochen-Hoch | 79,53€ |
52 Wochen-Tief | 73,43€ |
Allzeit-Hoch | 99,99€ |
Allzeit-Tief | 73,43€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 182 |
Geldmarktfonds | 43 |
Mischfonds | 83 |
Rentenfonds | 234 |
Sonstige | 20 |
wertgesicherte Fonds | 3 |