Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro, die sich an der Entwicklung des Vergleichsmaßstabs (80% iBoxx Euro Germany 1-10Y, 20% iBoxx Euro Corporate AA) orientiert. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten, wobei auf Euro lautende Papiere den Anlageschwerpunkt bilden, um Währungsrisiken gering zu halten. Der Fonds darf bis zu 10% des Fondsvermögens in Anteilen an anderen Fonds investieren. Dabei darf der über 5% des Fondsvermögens hinausgehende Teil an Investmentanteilen nur aus Geldmarktfondsanteilen bestehen. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements, welches von einem Anlageausschuss beraten wird.
E.ON Rentenfonds DWS
43,66€
+0,04 (+0,09%)
03.05.2024, 02:23:07 Uhr
WKN: 984804 ISIN: DE0009848044 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -6,86 -0,04% 18.469,06
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | DWS Investment GmbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.06.00 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 15 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | E.ON Rentenfonds DWS |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Andrea Ueberschaer |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 03.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 43,51€ | +0,34% |
| 1 Monat | 43,86€ | -0,46% |
| 6 Monate | 42,66€ | +2,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 44,17€ | -1,15% |
| 1 Jahr | 42,70€ | +2,25% |
| 3 Jahre | 48,39€ | -9,77% |
| 5 Jahre | 48,55€ | -10,07% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | -0,46% |
| 6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +2,34% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | -1,15% |
| 1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +2,25% |
| 3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | -9,77% |
| 5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | -10,07% |
| 10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | -4,30% |
| seit Auflage | 04.07.00 - 03.05.24 | +60,22% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,58% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,63% |
| Laufende Kosten | 0,69% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 43,66€ |
| 52 Wochen-Hoch | 44,26€ |
| 52 Wochen-Tief | 42,09€ |
| Allzeit-Hoch | 49,79€ |
| Allzeit-Tief | 35,32€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 108 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 23 |
| Sonstige | 12 |
