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EMCORE COPO $

129,93$ -0,52 (-0,40%) 24.07.2024, 13:12:24 Uhr
WKN: A2JQLE ISIN: DE000A2JQLE0 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert
Land Deutschland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 01.04.19
Fondsalter 5 Jahre
Fondsvolumen1 22 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname EMCORE COPO
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,40%
1 Woche 131,74$ -0,98%
1 Monat 129,73$ +0,55%
6 Monate 123,26$ +5,83%
Lfd. Jahr (YTD) 119,19$ +9,45%
1 Jahr 108,29$ +20,46%
3 Jahre 103,82$ +25,65%
5 Jahre 101,32$ +28,75%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,55%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +5,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +9,45%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +20,46%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 +25,65%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 +28,75%
seit Auflage 01.04.19 - 23.07.24 +30,45%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,30%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,79%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 129,93$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 131,84$
52 Wochen-Tief 109,06$
Allzeit-Hoch 131,84$
Allzeit-Tief 84,39$

Anlageidee

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Mindestanlagesumme für eine Erstinvestition in diese Anteilklasse beträgt 100.000,- CHF. Für anschließende Folgeanlagen fällt keine Mindestanlagesumme an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 06.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.08.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 29.02.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

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