Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem in US-Dollar denominierte festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standard & Poor's). Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) – Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter „Besondere Anlagebedingungen“) jederzeit ändern. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds eignet sich für Anleger mit einem mittel-, als auch langfristigen Anlagehorizont. Die Mindestanlagesumme für eine Erstinvestition in diese Anteilklasse beträgt 100.000,- CHF. Für anschließende Folgeanlagen fällt keine Mindestanlagesumme an.
EMCORE COPO CHF
121,41CHF
-0,09 (-0,07%)
06.02.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A2JQLG ISIN: DE000A2JQLG5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -115,42 -0,53% 21.787,00
- MDAX ® +411,10 +1,54% 27.059,35
- TecDAX ® +56,79 +1,51% 3.827,76
- E-STOXX 50 ® +85,51 +1,62% 5.356,63
- NASDAQ 100 -282,76 -1,30% 21.491,31
- HANG SENG +233,40 +1,12% 21.133,54
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert |
Land | Deutschland |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 01.04.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 26 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
Teilfondsname | -- |
Umbrellaname | EMCORE COPO |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 04.02.2025
- 2 Stand: 04.02.2025
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,07% |
1 Woche | 120,91 | +0,49% |
1 Monat | 118,93 | +2,16% |
6 Monate | 108,60 | +11,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 118,92 | +2,17% |
1 Jahr | 109,87 | +10,59% |
3 Jahre | 107,84 | +12,67% |
5 Jahre | 101,28 | +19,96% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 05.01.25 - 05.02.25 | +2,16% |
6 Monate | 05.08.24 - 05.02.25 | +11,88% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 05.02.25 | +2,17% |
1 Jahr | 05.02.24 - 05.02.25 | +10,59% |
3 Jahre | 05.02.22 - 05.02.25 | +12,67% |
5 Jahre | 05.02.20 - 05.02.25 | +19,96% |
seit Auflage | 01.04.19 - 05.02.25 | +21,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,30% |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,79% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 Schweizer Franken |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.11.2024
Kursdaten
Kurs | 121,41 |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 121,50 |
52 Wochen-Tief | 108,60 |
Allzeit-Hoch | 121,50 |
Allzeit-Tief | 78,80 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 06.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.08.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 29.02.2024 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 08.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 28.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 248 |
Geldmarktfonds | 2 |
Mischfonds | 344 |
Rentenfonds | 69 |
Sonstige | 169 |
wertgesicherte Fonds | 1 |