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EMCORE COP Q CHF

106,65CHF -0,29 (-0,27%) 24.07.2024, 13:12:24 Uhr
WKN: A2H7NW ISIN: DE000A2H7NW7 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 01.02.18
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 69 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 42 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname EMCORE COP
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,27%
1 Woche 107,69 -0,70%
1 Monat 106,83 +0,10%
6 Monate 104,38 +2,45%
Lfd. Jahr (YTD) 102,71 +4,12%
1 Jahr 97,11 +10,12%
3 Jahre 98,85 +8,18%
5 Jahre 101,22 +5,65%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,10%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +2,45%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +4,12%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +10,12%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 +8,18%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 +5,65%
seit Auflage 01.02.18 - 23.07.24 +6,94%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,29%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Schweizer Franken
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 106,65
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 107,73
52 Wochen-Tief 97,32
Allzeit-Hoch 107,73
Allzeit-Tief 85,89

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Fondsvermögen wird dabei überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor‘s) angelegt. Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. „OTC“ (d.h. außerbörslich gehandelten) -Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 23.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 29.02.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 08.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 29.09.2023

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